基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) |
净值：
1.0895
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0895 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 17,413.00 | 1,147,516.70 | 2.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 30,900.00 | 485,130.00 | 1.16 |
| 002738 | 中矿资源 | 8,600.00 | 425,700.00 | 1.02 |
| 688012 | 中微公司 | 1,343.00 | 401,543.57 | 0.96 |
| 600141 | 兴发集团 | 12,900.00 | 363,393.00 | 0.87 |
| 300945 | 曼卡龙 | 12,400.00 | 245,892.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 235,520.00 | 0.56 |
| 01316 | 耐世特 | 30,000.00 | 233,905.48 | 0.56 |
| 01347 | 华虹半导体 | 3,000.00 | 219,115.20 | 0.52 |
| 688372 | 伟测科技 | 2,379.00 | 212,040.27 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,943,138.79 | 7.03 | 66.06 |
| 采矿业 | 1,054,259.00 | 2.52 | 23.66 |
| 批发和零售业 | 245,892.00 | 0.59 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 212,040.27 | 0.51 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.42 | 101.26 | 7.01 | 41,859,506.26 |
| 2025-06-30 | 7.07 | 107.98 | 5.05 | 49,058,419.82 |
| 2025-03-31 | 2.48 | 100.85 | 4.68 | 64,201,316.92 |
| 2024-12-31 | 13.24 | 109.60 | 3.62 | 64,869,680.32 |
| 2024-09-30 | 6.26 | 91.85 | 7.19 | 46,185,904.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 程剑 | 66 | 0.31 |
| 2025-10-22 | - | 张博洋 | 66 | 0.31 |
| 2024-10-23 | 2025-11-06 | 轩璇 | 379 | 4.84 |
| 2023-11-07 | 2025-10-22 | 赖礼辉 | 715 | 8.44 |
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