基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) |
净值：
1.1081
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1081 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02601 | 中国太保 | 39,800.00 | 1,265,375.09 | 2.75 |
| 00966 | 中国太平 | 60,400.00 | 1,019,623.38 | 2.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,000.00 | 965,160.00 | 2.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 30,900.00 | 618,000.00 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 6,600.00 | 515,790.00 | 1.12 |
| 000651 | 格力电器 | 12,700.00 | 510,794.00 | 1.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,413.00 | 506,011.38 | 1.10 |
| 002415 | 海康威视 | 16,200.00 | 483,408.00 | 1.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,400.00 | 457,080.00 | 0.99 |
| 600141 | 兴发集团 | 12,900.00 | 446,082.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,661,435.03 | 7.97 | 61.03 |
| 采矿业 | 1,826,160.00 | 3.97 | 30.44 |
| 金融业 | 248,244.00 | 0.54 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,954.00 | 0.49 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 38,784.00 | 0.08 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.64 | 86.46 | 2.49 | 45,957,088.23 |
| 2025-09-30 | 12.42 | 101.26 | 7.01 | 41,859,506.26 |
| 2025-06-30 | 7.07 | 107.98 | 5.05 | 49,058,419.82 |
| 2025-03-31 | 2.48 | 100.85 | 4.68 | 64,201,316.92 |
| 2024-12-31 | 13.24 | 109.60 | 3.62 | 64,869,680.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 程剑 | 109 | 2.19 |
| 2025-10-22 | - | 张博洋 | 109 | 2.19 |
| 2024-10-23 | 2025-11-06 | 轩璇 | 379 | 4.84 |
| 2023-11-07 | 2025-10-22 | 赖礼辉 | 715 | 8.44 |
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