基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) |
净值：
1.1188
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.1188 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00966 | 中国太平 | 51,000.00 | 922,223.62 | 1.56 |
| 002352 | 顺丰控股 | 14,700.00 | 559,188.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 7,100.00 | 542,085.00 | 0.92 |
| 002415 | 海康威视 | 16,200.00 | 492,804.00 | 0.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,400.00 | 395,184.00 | 0.67 |
| 600309 | 万华化学 | 4,800.00 | 381,360.00 | 0.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 33,200.00 | 362,544.00 | 0.61 |
| 002850 | 科达利 | 1,900.00 | 340,100.00 | 0.58 |
| 002648 | 卫星化学 | 11,600.00 | 320,392.00 | 0.54 |
| 002532 | 天山铝业 | 17,800.00 | 316,662.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,052,453.00 | 11.96 | 75.98 |
| 金融业 | 964,079.00 | 1.63 | 10.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 559,188.00 | 0.95 | 6.02 |
| 采矿业 | 438,280.00 | 0.74 | 4.72 |
| 建筑业 | 268,536.00 | 0.46 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.93 | 81.75 | 1.03 | 58,979,228.57 |
| 2025-12-31 | 19.64 | 86.46 | 2.49 | 45,957,088.23 |
| 2025-09-30 | 12.42 | 101.26 | 7.01 | 41,859,506.26 |
| 2025-06-30 | 7.07 | 107.98 | 5.05 | 49,058,419.82 |
| 2025-03-31 | 2.48 | 100.85 | 4.68 | 64,201,316.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 程剑 | 205 | 3.65 |
| 2025-10-22 | - | 张博洋 | 205 | 3.65 |
| 2024-10-23 | 2025-11-06 | 轩璇 | 379 | 4.84 |
| 2023-11-07 | 2025-10-22 | 赖礼辉 | 715 | 8.44 |
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