嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,843,212.04 |
860,882.16 |
546,351.29 |
1,112,465.46 |
| 本期利润 |
1,256,671.47 |
525,877.07 |
39,315.05 |
1,539,266.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
1.96 |
0.14 |
7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
2.66 |
0.26 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
4,313,158.81 |
2,312,276.06 |
1,282,422.23 |
1,476,779.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
38,613,710.90 |
28,800,370.61 |
22,000,903.84 |
26,450,787.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.57 |
8.73 |
6.19 |
5.91 |
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