首页 > 基金> 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)
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嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)

(018274)
净值：
1.2400
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.2400 2026-02-04
  • 净值走势
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.2400-0.11%
2026-02-031.24141.54%
2026-02-021.2226-1.89%
2026-01-301.2461-0.06%
2026-01-291.2468-0.77%
2026-01-281.25650.50%
2026-01-271.25030.68%
2026-01-261.2419-0.56%
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基金情况

基金全称 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1015亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 2.69%
最近三月 5.58%
最近六月 0.00%
最近一年 18.43%
最近两年 32.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.0411.4712,029,115.65
2025-09-30-5.039.2412,009,478.12
2025-06-30-5.576.2610,823,161.97
2025-03-31-5.639.5210,652,852.37
2024-12-31-5.888.9910,415,144.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-唐棠82524.00
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