嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,082,993.83 |
1,155,262.93 |
492,095.65 |
-98,336.67 |
| 本期利润 |
1,756,621.48 |
1,552,469.36 |
400,084.36 |
384,665.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.15 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.75 |
13.95 |
3.78 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.55 |
14.89 |
3.84 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
2,137,816.39 |
1,028,997.36 |
362,083.14 |
-130,086.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.10 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,965,612.98 |
12,029,115.65 |
10,823,161.97 |
10,415,144.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.18 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.70 |
18.46 |
7.07 |
3.11 |
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