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首页 > 基金> 蜂巢丰嘉债券C(018276)
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蜂巢丰嘉债券C

(018276)
净值：
1.2156
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7196 2025-11-14
  • 净值走势
蜂巢丰嘉债券C(018276)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.21560.00%
2025-11-131.21560.00%
2025-11-121.21560.02%
2025-11-111.21530.02%
2025-11-101.21510.02%
2025-11-071.2149-0.02%
2025-11-061.2151-0.04%
2025-11-051.21560.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.04亿元 份额规模 31.3788亿份
成立以来分红 每份累计0.50元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 4.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.520.984,259,294,346.87
2025-06-30-114.710.666,326,994,564.68
2025-03-31-113.300.494,627,999,148.56
2024-12-31-81.330.445,188,142,793.08
2024-09-30-97.670.435,189,057,812.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-22-李海涛9105.31
2023-04-112025-01-21彭朝阳65172.20
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