首页 >
基金>
博时稳健增利债券C(018278)
博时稳健增利债券C
(018278)
|
|
|
累计净值：1.1621
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.1621 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.1638 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.1630 | 0.16% |
| 2026-08-06 | 1.1612 | 0.09% |
| 2026-08-05 | 1.1601 | 0.03% |
| 2026-08-04 | 1.1597 | 0.15% |
| 2026-08-03 | 1.1580 | -0.07% |
| 2026-07-31 | 1.1588 | 0.09% |
|
基金全称
|
博时稳健增利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
罗霄 江海峰
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
41.88亿元
|
份额规模
|
34.9987亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.21%
|
|
最近一月
|
-1.07%
|
|
最近三月
|
-0.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.07%
|
|
最近两年
|
15.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 365,780.00 | 200,955,874.20 | 1.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 153,600.00 | 195,072,000.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 306,904.00 | 186,290,728.00 | 1.73 |
| 688037 | 芯源微 | 291,946.00 | 128,178,891.30 | 1.19 |
| 300776 | 帝尔激光 | 518,625.00 | 111,483,630.00 | 1.03 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,823,980.00 | 95,029,358.00 | 0.88 |
| 688200 | 华峰测控 | 165,282.00 | 86,789,578.20 | 0.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 979,500.00 | 76,056,578.42 | 0.70 |
| 688120 | 华海清科 | 220,016.00 | 70,884,754.88 | 0.66 |
| 603259 | 药明康德 | 522,800.00 | 65,093,828.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,327,379,714.50 | 12.30 | 88.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,093,828.00 | 0.60 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,120,132.56 | 0.30 | 2.15 |
| 金融业 | 31,556,027.50 | 0.29 | 2.11 |
| 采矿业 | 21,444,846.84 | 0.20 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,058,490.00 | 0.15 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.54 | 97.55 | 4.02 | 10,792,831,456.31 |
| 2026-03-31 | 9.97 | 112.52 | 14.06 | 8,905,245,697.59 |
| 2025-12-31 | 13.96 | 102.60 | 5.03 | 12,411,574,028.88 |
| 2025-09-30 | 12.57 | 91.48 | 5.44 | 10,574,776,448.08 |
| 2025-06-30 | 14.07 | 97.37 | 5.06 | 393,412,088.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 江海峰 | 225 | 2.35 |
| 2023-10-20 | - | 罗霄 | 1028 | 17.11 |
| 2023-10-20 | 2024-11-21 | 董阳阳 | 398 | 4.86 |
| 2023-06-20 | 2023-10-20 | 邓欣雨 | 122 | -0.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
