基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管创新成长混合发起式C(018282) |
净值：
1.5395
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5395 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,914,660.00 | 8.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 8.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,000.00 | 1,886,000.00 | 8.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,300.00 | 1,874,500.00 | 8.35 |
| 300857 | 协创数据 | 4,800.00 | 1,631,520.00 | 7.27 |
| 600487 | 亨通光电 | 12,500.00 | 1,366,750.00 | 6.09 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,800.00 | 1,277,940.00 | 5.69 |
| 301396 | 宏景科技 | 3,600.00 | 1,193,760.00 | 5.32 |
| 002384 | 东山精密 | 4,000.00 | 1,049,400.00 | 4.68 |
| 600105 | 永鼎股份 | 15,000.00 | 1,012,200.00 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,406,753.00 | 64.20 | 78.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,108,420.00 | 13.85 | 16.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,994.40 | 1.56 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 300,000.00 | 1.34 | 1.63 |
| 采矿业 | 271,500.00 | 1.21 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.16 | - | 4.81 | 22,440,701.68 |
| 2026-03-31 | 63.54 | - | 5.50 | 17,761,952.56 |
| 2025-12-31 | 65.79 | - | 4.95 | 19,265,742.22 |
| 2025-09-30 | 62.99 | - | 8.09 | 22,882,400.46 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 0.94 | 12,447,439.25 |
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