基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管创新成长混合发起式C(018282) |
净值：
1.4969
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.4969 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,830,000.00 | 9.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,000.00 | 1,547,757.79 | 8.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,000.00 | 1,417,750.00 | 7.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,084,440.00 | 5.63 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 646,320.00 | 3.35 |
| 002837 | 英维克 | 6,000.00 | 641,340.00 | 3.33 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 550,896.00 | 2.86 |
| 600309 | 万华化学 | 6,000.00 | 460,080.00 | 2.39 |
| 002396 | 星网锐捷 | 15,000.00 | 454,500.00 | 2.36 |
| 603225 | 新凤鸣 | 20,000.00 | 389,200.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,927,011.00 | 46.34 | 80.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,084,440.00 | 5.63 | 9.75 |
| 金融业 | 719,089.90 | 3.73 | 6.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217,520.00 | 1.13 | 1.95 |
| 综合 | 179,440.00 | 0.93 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.79 | - | 4.95 | 19,265,742.22 |
| 2025-09-30 | 62.99 | - | 8.09 | 22,882,400.46 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 0.94 | 12,447,439.25 |
| 2025-03-31 | 63.92 | - | 2.04 | 11,930,046.78 |
| 2024-12-31 | 70.35 | - | 1.72 | 11,620,095.35 |
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