基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国企价值混合A(018294) |
净值：
1.8510
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.8510 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,477,700.00 | 50,936,319.00 | 9.51 |
| 000933 | 神火股份 | 1,373,164.00 | 37,720,815.08 | 7.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 883,200.00 | 29,004,288.00 | 5.41 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,956,000.00 | 25,684,614.24 | 4.80 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,791,000.00 | 25,082,825.85 | 4.68 |
| 600961 | 株冶集团 | 1,384,700.00 | 22,293,670.00 | 4.16 |
| 603100 | 川仪股份 | 908,294.00 | 20,890,762.00 | 3.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,900.00 | 19,422,933.20 | 3.63 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,026,000.00 | 17,829,779.57 | 3.33 |
| 00941 | 中国移动 | 232,000.00 | 17,119,993.17 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,595,318.87 | 26.43 | 61.36 |
| 采矿业 | 84,240,426.60 | 15.73 | 36.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,751,390.00 | 0.89 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,394.10 | 0.02 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,382.67 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 556.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.86 | 1.60 | 15.43 | 535,647,629.54 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 1.88 | 10.38 | 454,988,814.64 |
| 2025-06-30 | 88.10 | - | 13.29 | 490,656,049.09 |
| 2025-03-31 | 60.01 | - | 40.67 | 817,929,361.51 |
| 2024-12-31 | 63.36 | - | 36.93 | 863,673,607.95 |
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