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景顺长城国企价值混合A

(018294)

净值:
1.2650
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.2650 2024-06-24
  • 净值走势
景顺长城国企价值混合A(018294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.2650-0.42%
2024-06-211.2703-0.73%
2024-06-201.27970.59%
2024-06-191.27220.69%
2024-06-181.26350.10%
2024-06-171.2623-0.78%
2024-06-141.2722-0.02%
2024-06-131.2725-0.47%
基金全称 景顺长城国企价值混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 鲍无可
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.74亿元 份额规模 6.4251亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -0.52%
最近三月 7.00%
最近六月 0.00%
最近一年 26.37%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业7,721,900.00129,882,358.009.97
00883中国海洋石油7,335,000.00120,489,741.819.25
000630铜陵有色22,009,300.0087,376,921.006.71
600674川投能源5,135,540.0085,506,741.006.56
000933神火股份4,263,800.0084,849,620.006.51
600025华能水电8,826,500.0084,557,870.006.49
603599广信股份3,205,090.0046,794,314.003.59
01258中国有色矿业5,607,000.0033,242,989.062.55
01138中远海能4,176,000.0030,702,455.212.36
601225陕西煤业997,200.0025,019,748.001.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业324,445,766.6324.9149.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业170,064,611.0013.0625.69
采矿业156,495,010.0012.0123.64
租赁和商务服务业8,430,849.600.651.27
信息传输、软件和信息技术服务业2,508,396.820.190.38
卫生和社会工作45,008.00-0.01
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3173.33-24.801,302,520,474.54
2023-12-3168.20-29.211,592,772,694.47
2023-09-3073.9714.1613.101,075,385,859.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-30-鲍无可39326.50
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