基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国企价值混合A(018294) |
净值：
1.6540
|
日增长率：
-0.94%
|
累计净值：1.6540 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,031,300.00 | 30,722,427.00 | 7.98 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,956,000.00 | 29,079,629.90 | 7.56 |
| 000933 | 神火股份 | 1,004,464.00 | 26,337,046.08 | 6.84 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,791,000.00 | 24,797,049.78 | 6.44 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 176,400.00 | 21,472,105.84 | 5.58 |
| 002128 | 电投能源 | 689,900.00 | 19,248,210.00 | 5.00 |
| 02328 | 中国财险 | 1,246,000.00 | 17,658,952.69 | 4.59 |
| 603100 | 川仪股份 | 908,294.00 | 16,612,697.26 | 4.32 |
| 00941 | 中国移动 | 232,000.00 | 15,822,740.81 | 4.11 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,168,000.00 | 15,651,125.48 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,147,827.27 | 20.83 | 49.56 |
| 采矿业 | 65,553,375.00 | 17.03 | 40.54 |
| 金融业 | 11,615,602.32 | 3.02 | 7.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,391,576.00 | 1.14 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 664.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.40 | - | 15.99 | 384,816,045.46 |
| 2026-06-30 | 88.19 | - | 9.42 | 348,629,763.78 |
| 2026-03-31 | 81.61 | - | 22.30 | 541,217,036.02 |
| 2025-12-31 | 79.86 | 1.60 | 15.43 | 535,647,629.54 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 1.88 | 10.38 | 454,988,814.64 |
微信公众号
证券之星APP
