基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国企价值混合A(018294) |
净值：
1.7525
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日增长率：
1.95%
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累计净值：1.7525 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,265,100.00 | 31,804,614.00 | 9.12 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,956,000.00 | 28,370,143.49 | 8.14 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,791,000.00 | 23,877,612.04 | 6.85 |
| 000933 | 神火股份 | 1,004,464.00 | 21,294,636.80 | 6.11 |
| 601211 | 国泰海通 | 983,536.00 | 17,900,355.20 | 5.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,200.00 | 16,873,286.11 | 4.84 |
| 02328 | 中国财险 | 1,330,000.00 | 16,542,055.88 | 4.74 |
| 603100 | 川仪股份 | 908,294.00 | 16,394,706.70 | 4.70 |
| 002128 | 电投能源 | 689,900.00 | 15,950,488.00 | 4.58 |
| 00941 | 中国移动 | 232,000.00 | 15,344,499.14 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,906,076.20 | 22.63 | 48.31 |
| 采矿业 | 62,350,334.80 | 17.88 | 38.17 |
| 金融业 | 17,900,355.20 | 5.13 | 10.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,179,378.00 | 1.20 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.19 | - | 9.42 | 348,629,763.78 |
| 2026-03-31 | 81.61 | - | 22.30 | 541,217,036.02 |
| 2025-12-31 | 79.86 | 1.60 | 15.43 | 535,647,629.54 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 1.88 | 10.38 | 454,988,814.64 |
| 2025-06-30 | 88.10 | - | 13.29 | 490,656,049.09 |
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