景顺长城国企价值混合A(018294)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城国企价值混合A(018294)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-34,299,007.48	180,227,929.36	37,227,345.91	216,496,285.44
利息合计	145,911.16	601,443.21	472,236.63	1,699,062.34
其中：存款利息收入	145,911.16	601,443.21	472,236.63	1,646,747.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	52,315.06
投资收益合计	83,806,401.10	120,141,712.88	48,171,088.35	211,895,964.92
其中：股票投资收益	77,378,458.05	107,681,281.31	39,695,568.69	181,652,405.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,476.92	-70,628.22	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,418,466.13	12,531,059.79	8,475,519.66	30,243,559.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-118,712,060.32	59,083,740.88	-11,546,668.91	886,473.40
其他收入	460,740.58	401,032.39	130,689.84	2,014,784.78
费用	4,523,015.81	10,199,541.44	6,069,084.19	22,338,021.67
管理人报酬	3,183,773.32	7,381,450.39	4,463,905.91	16,057,770.44
基金托管费	530,628.91	1,230,241.70	743,984.31	2,676,295.10
销售服务费	692,330.24	1,364,831.45	744,850.81	3,359,207.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,283.34	223,017.90	116,343.16	244,748.84
利润总额	-38,822,023.29	170,028,387.92	31,158,261.72	194,158,263.77

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