基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297) |
净值：
1.1413
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1413 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 152,800.00 | 2,406,600.00 | 0.44 |
| 600418 | 江淮汽车 | 22,200.00 | 1,098,900.00 | 0.20 |
| 000786 | 北新建材 | 43,300.00 | 1,081,201.00 | 0.20 |
| 600060 | 海信视像 | 32,800.00 | 796,384.00 | 0.15 |
| 000975 | 山金国际 | 32,000.00 | 778,560.00 | 0.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,000.00 | 737,230.00 | 0.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 24,000.00 | 626,160.00 | 0.12 |
| 00836 | 华润电力 | 34,000.00 | 531,581.10 | 0.10 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5,989.00 | 522,420.47 | 0.10 |
| 600233 | 圆通速递 | 31,700.00 | 520,514.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,902,096.95 | 2.01 | 71.81 |
| 采矿业 | 1,276,925.88 | 0.24 | 8.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,027,670.47 | 0.19 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 870,091.00 | 0.16 | 5.73 |
| 租赁和商务服务业 | 454,575.00 | 0.08 | 2.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 398,384.00 | 0.07 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252,605.00 | 0.05 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.96 | 5.21 | 1.24 | 542,372,998.47 |
| 2025-09-30 | 3.76 | 5.42 | 1.53 | 558,520,581.43 |
| 2025-06-30 | 5.57 | 5.15 | 3.46 | 617,095,802.26 |
| 2025-03-31 | 3.30 | 6.01 | 4.09 | 383,837,465.59 |
| 2024-12-31 | 1.62 | 5.56 | 4.24 | 525,860,362.51 |
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