基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297) |
净值：
1.1276
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1276 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 67,000.00 | 750,105.84 | 0.33 |
| 01801 | 信达生物 | 9,500.00 | 656,797.51 | 0.29 |
| 002311 | 海大集团 | 14,100.00 | 629,001.00 | 0.28 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2,400.00 | 554,400.00 | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,267.00 | 518,864.94 | 0.23 |
| 00836 | 华润电力 | 34,000.00 | 499,659.44 | 0.22 |
| 601233 | 桐昆股份 | 22,800.00 | 493,620.00 | 0.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 24,000.00 | 489,840.00 | 0.22 |
| 600060 | 海信视像 | 16,400.00 | 457,068.00 | 0.20 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 430,650.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,123,443.92 | 2.26 | 80.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522,936.00 | 0.23 | 8.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,888.20 | 0.13 | 4.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 216,938.00 | 0.10 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 171,336.00 | 0.08 | 2.70 |
| 采矿业 | 4,788.84 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.38 | 5.33 | 6.79 | 226,788,383.04 |
| 2026-03-31 | 6.88 | 5.48 | 7.31 | 345,753,425.74 |
| 2025-12-31 | 2.96 | 5.21 | 1.24 | 542,372,998.47 |
| 2025-09-30 | 3.76 | 5.42 | 1.53 | 558,520,581.43 |
| 2025-06-30 | 5.57 | 5.15 | 3.46 | 617,095,802.26 |
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