南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,307,441.45 |
5,102,618.86 |
27,058,968.42 |
6,147,732.39 |
| 本期利润 |
10,738,806.69 |
6,333,842.05 |
36,019,911.83 |
12,547,970.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
3.11 |
6.79 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
2.94 |
8.93 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
28,400,877.76 |
26,710,595.53 |
16,682,651.27 |
4,424,320.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
237,234,587.41 |
261,985,091.04 |
215,477,266.18 |
480,835,108.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.60 |
11.60 |
8.41 |
1.26 |
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