基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C(018298) |
净值：
1.1330
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1330 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,968,330.00 | 0.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,100.00 | 1,371,916.00 | 0.40 |
| 688411 | 海博思创 | 5,629.00 | 1,315,103.27 | 0.38 |
| 300502 | 新易盛 | 2,700.00 | 1,195,668.00 | 0.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 27,800.00 | 1,159,538.00 | 0.34 |
| 01070 | TCL电子 | 67,000.00 | 754,851.61 | 0.22 |
| 600060 | 海信视像 | 32,800.00 | 733,408.00 | 0.21 |
| 01801 | 信达生物 | 9,500.00 | 712,143.32 | 0.21 |
| 002311 | 海大集团 | 14,100.00 | 702,321.00 | 0.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,535.00 | 614,616.75 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,482,961.23 | 4.77 | 83.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,159,538.00 | 0.34 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 879,844.00 | 0.25 | 4.46 |
| 租赁和商务服务业 | 416,912.00 | 0.12 | 2.11 |
| 采矿业 | 356,701.80 | 0.10 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 335,722.00 | 0.10 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,500.00 | 0.03 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.88 | 5.48 | 7.31 | 345,753,425.74 |
| 2025-12-31 | 2.96 | 5.21 | 1.24 | 542,372,998.47 |
| 2025-09-30 | 3.76 | 5.42 | 1.53 | 558,520,581.43 |
| 2025-06-30 | 5.57 | 5.15 | 3.46 | 617,095,802.26 |
| 2025-03-31 | 3.30 | 6.01 | 4.09 | 383,837,465.59 |
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