南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C(018298)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,516,484.59 |
6,567,467.91 |
37,486,018.27 |
7,085,278.44 |
| 本期利润 |
13,203,867.26 |
8,086,385.43 |
51,538,445.90 |
18,306,894.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
2.83 |
6.02 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.37 |
2.75 |
8.49 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
33,662,363.03 |
33,459,193.20 |
22,123,211.17 |
3,376,671.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
305,138,411.06 |
355,110,711.22 |
310,383,096.33 |
729,939,743.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.40 |
10.65 |
7.69 |
0.79 |
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