基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302) |
净值：
1.3414
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.3414 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 10,300.00 | 86,520.00 | 0.70 |
| 601077 | 渝农商行 | 15,300.00 | 83,232.00 | 0.68 |
| 601838 | 成都银行 | 3,500.00 | 55,125.00 | 0.45 |
| 601009 | 南京银行 | 5,000.00 | 54,750.00 | 0.45 |
| 601939 | 建设银行 | 6,800.00 | 53,924.00 | 0.44 |
| 601288 | 农业银行 | 8,500.00 | 40,800.00 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 39,963.00 | 0.33 |
| 601601 | 中国太保 | 1,000.00 | 39,100.00 | 0.32 |
| 000651 | 格力电器 | 800.00 | 38,352.00 | 0.31 |
| 601088 | 中国神华 | 800.00 | 34,880.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 453,414.00 | 3.69 | 81.39 |
| 制造业 | 68,776.00 | 0.56 | 12.35 |
| 采矿业 | 34,880.00 | 0.28 | 6.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 3.66 | 2.33 | 13,792,806.27 |
| 2025-09-30 | - | 3.64 | 1.73 | 13,837,362.17 |
| 2025-06-30 | - | 1.82 | 3.36 | 11,011,932.86 |
| 2025-03-31 | - | 3.43 | 5.65 | 11,900,040.85 |
| 2024-12-31 | - | 5.29 | 2.94 | 11,535,285.61 |
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