基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305) |
净值：
1.4794
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.4794 | 2026-09-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 24,200.00 | 116,160.00 | 0.09 |
| 601398 | 工商银行 | 17,500.00 | 108,150.00 | 0.08 |
| 601077 | 渝农商行 | 17,700.00 | 96,288.00 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 1,300.00 | 74,217.00 | 0.06 |
| 601601 | 中国太保 | 1,700.00 | 66,470.00 | 0.05 |
| 601009 | 南京银行 | 5,100.00 | 55,845.00 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 45,636.00 | 0.04 |
| 002532 | 天山铝业 | 4,300.00 | 36,808.00 | 0.03 |
| 688208 | 道通科技 | 1,040.00 | 32,988.80 | 0.03 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,300.00 | 31,330.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 534,066.00 | 0.41 | 67.31 |
| 制造业 | 144,196.80 | 0.11 | 18.17 |
| 采矿业 | 61,850.00 | 0.05 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,384.00 | 0.04 | 6.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 3.83 | 5.34 | 166,045,069.50 |
| 2026-03-31 | - | 3.31 | 9.37 | 131,026,541.24 |
| 2025-12-31 | - | 4.98 | 7.43 | 97,400,153.88 |
| 2025-09-30 | - | 4.42 | 0.95 | 136,731,715.42 |
| 2025-06-30 | - | 1.76 | 5.64 | 45,579,947.97 |
微信公众号
证券之星APP
