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首页 > 基金> 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)
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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A

(018312)
净值：
1.1229
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1229 2025-12-24
  • 净值走势
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.12290.09%
2025-12-231.12190.06%
2025-12-221.12120.24%
2025-12-191.11850.15%
2025-12-181.1168-0.07%
2025-12-171.11760.32%
2025-12-161.1140-0.30%
2025-12-151.1174-0.11%
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基金情况

基金全称 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.14亿元 份额规模 13.5405亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 0.59%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 6.08%
最近两年 12.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.593.585,794,674,931.49
2025-06-30-4.691.383,283,764,526.16
2025-03-31-1.563.593,220,953,000.10
2024-12-31-4.587.5277,660,424.11
2024-09-30-3.972.6451,081,753.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-张振琪73812.29
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