首页 > 基金> 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)
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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A

(018312)
净值：
1.0938
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1188 2026-11-10
  • 净值走势
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0938-0.01%
2026-11-091.09390.03%
2026-11-061.0936-0.13%
2026-11-051.09500.19%
2026-11-041.09290.25%
2026-11-031.09020.15%
2026-11-021.08860.04%
2026-10-301.0882-0.29%
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基金情况

基金全称 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪 白皓元
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.46亿元 份额规模 6.7450亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.77%
最近三月 -2.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.52%
最近两年 6.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.330.522,366,549,155.27
2026-06-30-5.112.872,905,601,923.90
2026-03-31-5.217.213,662,632,544.39
2025-12-31-5.153.065,034,005,968.54
2025-09-30-4.593.585,794,674,931.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-20-白皓元178-2.50
2023-12-21-张振琪105911.83
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