基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312) |
净值：
1.1512
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1512 | 2026-05-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 5.21 | 7.21 | 3,662,632,544.39 |
| 2025-12-31 | - | 5.15 | 3.06 | 5,034,005,968.54 |
| 2025-09-30 | - | 4.59 | 3.58 | 5,794,674,931.49 |
| 2025-06-30 | - | 4.69 | 1.38 | 3,283,764,526.16 |
| 2025-03-31 | - | 1.56 | 3.59 | 3,220,953,000.10 |
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