易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,417,522.08 |
398,865.06 |
3,360,194.57 |
2,718,858.31 |
| 本期利润 |
50,834,763.61 |
7,897,554.87 |
5,012,309.07 |
3,640,663.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
1.55 |
6.85 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.90 |
1.75 |
5.40 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
143,450,577.83 |
57,125,913.91 |
3,235,221.85 |
347,454.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,330,639,228.50 |
800,339,324.93 |
58,585,894.40 |
13,034,215.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.08 |
7.69 |
5.84 |
2.74 |
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