首页 > 基金> 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)
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富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C

(018319)
净值：
1.2966
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2966 2026-09-23
  • 净值走势
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.2966-0.05%
2026-09-221.2972-0.21%
2026-09-211.29990.76%
2026-09-181.29011.45%
2026-09-171.2717-0.38%
2026-09-161.27661.46%
2026-09-151.2582-0.25%
2026-09-141.2614-0.11%
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基金情况

基金全称 富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.1968亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.96%
最近一月 2.56%
最近三月 -13.96%
最近六月 0.00%
最近一年 8.20%
最近两年 42.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.094.5357,340,780.67
2026-03-31-5.683.8845,923,995.08
2025-12-31-6.192.0045,742,681.89
2025-09-30-5.834.3248,376,052.57
2025-06-30-5.604.2450,281,362.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-25-石婧2757.39
2023-06-132025-12-25王登元92620.74
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