基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信民发货币E(018324) |
每万份收益：
0.2878元
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7日年化率：
1.0390%
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2026-02-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503353 | 25农业银行CD353 | 99,910,035.48 | 3.30 |
| 112513080 | 25浙商银行CD080 | 79,924,469.64 | 2.64 |
| 112514012 | 25江苏银行CD012 | 49,968,907.49 | 1.65 |
| 112516094 | 25上海银行CD094 | 49,966,761.37 | 1.65 |
| 112583837 | 25南洋商业银行CD052 | 49,955,450.34 | 1.65 |
| 112587291 | 25青岛银行CD087 | 49,943,903.74 | 1.65 |
| 112587371 | 25天津银行CD241 | 49,937,176.42 | 1.65 |
| 112509033 | 25浦发银行CD033 | 49,911,395.36 | 1.65 |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 49,906,791.95 | 1.65 |
| 112509039 | 25浦发银行CD039 | 49,904,732.45 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 58.05 | 7.13 | 3,028,175,713.69 |
| 2025-09-30 | - | 54.28 | 8.97 | 2,668,685,618.10 |
| 2025-06-30 | - | 48.97 | 8.02 | 3,509,968,688.79 |
| 2025-03-31 | - | 46.13 | 7.17 | 2,514,368,548.20 |
| 2024-12-31 | - | 43.50 | 6.78 | 3,640,705,669.38 |
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