基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通创新成长混合发起C(018326) |
净值：
2.1588
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日增长率：
0.47%
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累计净值：2.1588 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 370,936.00 | 591,846,934.80 | 7.83 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,245,112.00 | 535,398,160.00 | 7.08 |
| 300567 | 精测电子 | 1,603,479.00 | 509,264,930.40 | 6.74 |
| 688041 | 海光信息 | 1,262,023.00 | 467,327,116.90 | 6.18 |
| 603061 | 金海通 | 921,295.00 | 462,692,774.90 | 6.12 |
| 688120 | 华海清科 | 1,206,108.00 | 388,583,875.44 | 5.14 |
| 688661 | 和林微纳 | 2,364,845.00 | 375,963,058.10 | 4.97 |
| 000100 | TCL科技 | 64,273,100.00 | 374,069,442.00 | 4.95 |
| 688702 | 盛科通信 | 919,323.00 | 358,526,776.77 | 4.74 |
| 688521 | 芯原股份 | 959,519.00 | 356,115,881.66 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,322,983,456.52 | 57.19 | 62.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,421,573,641.11 | 32.04 | 34.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,138,024.00 | 2.38 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.62 | - | 8.86 | 7,558,401,797.73 |
| 2026-03-31 | 93.19 | - | 7.05 | 5,098,241,000.25 |
| 2025-12-31 | 79.88 | - | 14.73 | 1,398,965,418.01 |
| 2025-09-30 | 89.78 | - | 10.74 | 804,871,083.21 |
| 2025-06-30 | 88.05 | - | 12.67 | 24,125,407.71 |
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