基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通创新成长混合发起C(018326) |
净值：
1.3572
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日增长率：
-2.67%
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累计净值：1.3572 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 358,346.00 | 59,198,759.20 | 7.36 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,466,944.00 | 51,122,998.40 | 6.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 189,559.00 | 49,319,460.62 | 6.13 |
| 688052 | 纳芯微 | 199,673.00 | 39,930,606.54 | 4.96 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,825,500.00 | 39,923,685.00 | 4.96 |
| 688172 | 燕东微 | 1,437,051.00 | 39,418,308.93 | 4.90 |
| 688469 | 芯联集成 | 5,893,991.00 | 38,782,460.78 | 4.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 541,500.00 | 35,029,635.00 | 4.35 |
| 688484 | 南芯科技 | 664,667.00 | 34,290,170.53 | 4.26 |
| 688200 | 华峰测控 | 147,775.00 | 30,781,532.50 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 610,563,124.54 | 75.86 | 84.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,799,915.81 | 11.16 | 12.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,282,410.87 | 2.77 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.78 | - | 10.74 | 804,871,083.21 |
| 2025-06-30 | 88.05 | - | 12.67 | 24,125,407.71 |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 8.66 | 21,094,419.23 |
| 2024-12-31 | 79.72 | - | 20.42 | 9,450,159.35 |
| 2024-09-30 | 89.52 | - | 10.81 | 8,726,026.25 |
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