国泰海通创新成长混合发起C(018326)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
223,343,627.01 |
3,213,635.82 |
551,926.24 |
-1,203,898.74 |
| 利息合计 |
131,744.69 |
3,183.46 |
3,103.00 |
1,435.23 |
| 其中：存款利息收入 |
118,783.90 |
3,177.54 |
3,103.00 |
1,435.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
191,806,029.08 |
1,646,277.35 |
246,966.83 |
-38,221.81 |
| 其中：股票投资收益 |
191,163,427.90 |
1,544,701.42 |
159,306.41 |
-108,937.64 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
642,601.18 |
101,575.93 |
87,660.42 |
70,715.83 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
24,446,596.12 |
1,558,513.46 |
299,545.94 |
-1,168,040.18 |
| 其他收入 |
6,959,257.12 |
5,661.55 |
2,310.47 |
928.02 |
| 费用 |
5,457,758.94 |
168,954.17 |
128,641.82 |
70,366.51 |
| 管理人报酬 |
3,976,085.55 |
121,122.61 |
96,355.92 |
47,100.24 |
| 基金托管费 |
662,680.96 |
20,187.12 |
16,059.39 |
7,850.01 |
| 销售服务费 |
666,521.67 |
22,340.04 |
5,561.51 |
2,668.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
152,470.76 |
5,304.40 |
10,665.00 |
12,747.42 |
| 利润总额 |
217,885,868.07 |
3,044,681.65 |
423,284.42 |
-1,274,265.25 |
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