基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴景气混合发起式A(018332) |
净值：
1.3142
|
日增长率：
-0.71%
|
累计净值：1.3142 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 486,925.90 | 3.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 471,350.00 | 3.79 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 7,000.00 | 432,250.00 | 3.48 |
| 002080 | 中材科技 | 11,400.00 | 414,276.00 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,700.00 | 403,299.00 | 3.25 |
| 002967 | 广电计量 | 13,900.00 | 305,939.00 | 2.46 |
| 01024 | 快手-W | 5,200.00 | 300,356.78 | 2.42 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,512.00 | 253,209.60 | 2.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,400.00 | 248,438.00 | 2.00 |
| 300408 | 三环集团 | 5,400.00 | 247,050.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,958,403.99 | 47.97 | 73.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,259,212.84 | 10.14 | 15.62 |
| 采矿业 | 538,784.00 | 4.34 | 6.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 305,939.00 | 2.46 | 3.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.42 | - | 26.15 | 12,421,333.82 |
| 2025-09-30 | 66.38 | - | 33.13 | 12,943,086.35 |
| 2025-06-30 | 84.03 | - | 16.60 | 9,921,689.00 |
| 2025-03-31 | 88.27 | - | 11.74 | 9,968,447.35 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.08 | 8,973,656.72 |
微信公众号
证券之星APP
