嘉实新兴景气混合发起式A(018332)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,393,755.55 |
448,682.64 |
-892,250.32 |
-814,007.42 |
| 本期利润 |
3,202,558.91 |
891,782.73 |
489,284.92 |
-832,667.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.09 |
0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.36 |
9.32 |
6.17 |
-10.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.21 |
10.32 |
5.82 |
-9.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,051,734.82 |
-891,623.27 |
-1,335,037.35 |
-2,484,289.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
12,191,677.51 |
9,811,055.41 |
8,875,185.60 |
7,568,649.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.98 |
0.88 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.45 |
-2.44 |
-11.57 |
-24.71 |
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