首页 > 基金> 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A

(018336)
净值：
1.3261
日增长率：
1.34%
累计净值：1.3261 2026-02-09
  • 净值走势
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.32611.34%
2026-02-061.3086-0.62%
2026-02-051.31670.54%
2026-02-041.3096-0.16%
2026-02-031.3117-0.43%
2026-02-021.3174-2.46%
2026-01-301.3506-2.52%
2026-01-291.38550.41%
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基金情况

基金全称 华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2379亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.66%
最近一月 0.15%
最近三月 -3.08%
最近六月 0.00%
最近一年 14.57%
最近两年 59.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.734.27116,625,538.30
2025-09-30-1.623.62123,868,646.34
2025-06-30-0.725.05112,843,835.99
2025-03-31-0.715.27113,027,355.18
2024-12-31--5.1946,257,247.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-徐猛93830.86
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