基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348) |
净值：
1.0315
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0315 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.83 | 5.30 | 16,524,472.33 |
| 2025-06-30 | - | 63.89 | 6.00 | 30,822,433.28 |
| 2025-03-31 | - | 67.41 | 0.96 | 32,477,987.27 |
| 2024-12-31 | - | 59.60 | 3.29 | 61,045,811.32 |
| 2024-09-30 | - | 57.43 | 1.82 | 55,589,849.66 |
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