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基金公告

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	384,484.65	220,540.20	966,924.81	642,787.27
利息合计	36,316.57	19,262.37	49,890.17	13,521.84
其中：存款利息收入	10,879.38	4,533.80	12,785.65	6,332.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,437.19	14,728.57	37,104.52	7,189.04
投资收益合计	358,327.14	190,913.03	925,385.25	644,641.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	358,327.14	190,913.03	925,385.25	644,641.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,159.06	10,364.80	-8,350.61	-15,375.67
其他收入	-	-	-	-
费用	172,091.34	95,839.12	329,317.53	245,084.66
管理人报酬	47,227.75	26,443.25	88,283.57	56,842.45
基金托管费	11,806.92	6,610.77	22,070.85	14,210.55
销售服务费	47,227.75	26,443.25	88,283.57	56,842.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,542.64	9,231.24	74,937.47	46,284.00
其中：卖出回购金融资产支出	14,542.64	9,231.24	74,937.47	46,284.00
其他费用	51,112.61	27,030.98	55,200.00	70,510.04
利润总额	212,393.31	124,701.08	637,607.28	397,702.61

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