基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信长金通货币D(018349) |
每万份收益：
0.4290元
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7日年化率：
1.2110%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112614063 | 26江苏银行CD063 | 1,997,666,419.70 | 4.28 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,280,980,401.41 | 2.74 |
| 250214 | 25国开14 | 1,119,425,972.73 | 2.40 |
| 240214 | 24国开14 | 705,585,026.35 | 1.51 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 697,752,675.06 | 1.49 |
| 092503007 | 25进出清发007 | 617,179,979.87 | 1.32 |
| 012680299 | 26电网SCP005 | 500,869,493.86 | 1.07 |
| 112510220 | 25兴业银行CD220 | 499,711,083.28 | 1.07 |
| 112612008 | 26北京银行CD008 | 499,581,980.84 | 1.07 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 494,359,468.90 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 78.91 | 21.37 | 46,712,725,966.76 |
| 2025-12-31 | - | 70.77 | 16.18 | 39,158,685,482.91 |
| 2025-09-30 | - | 73.73 | 18.20 | 33,502,076,022.89 |
| 2025-06-30 | - | 74.51 | 18.02 | 27,377,100,402.82 |
| 2025-03-31 | - | 70.34 | 18.41 | 20,947,091,071.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-05 | - | 俞玮晨 | 875 | 3.45 |
| 2023-05-11 | - | 陆莹 | 1145 | 4.95 |
| 2023-05-11 | 2024-06-17 | 杜国昊 | 403 | 2.11 |
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