| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 67.26 | 152.95 | 81.57 | 192.25 |
| 本期利润 | 67.26 | 152.95 | 81.57 | 192.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 1.34 | 0.71 | 1.71 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 11,656.23 | 11,589.01 | 11,517.64 | 11,435.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.99 | 4.38 | 3.74 | 3.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
