基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣优混合A(018350) |
净值：
1.0193
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.0193 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02208 | 金风科技 | 1,049,200.00 | 13,410,580.62 | 8.23 |
| 000426 | 兴业银锡 | 377,900.00 | 12,429,131.00 | 7.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,500.00 | 9,987,544.71 | 6.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 397,500.00 | 8,717,175.00 | 5.35 |
| 02328 | 中国财险 | 542,000.00 | 8,689,305.41 | 5.33 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,249,000.00 | 7,765,524.86 | 4.76 |
| 01024 | 快手-W | 95,100.00 | 7,345,344.07 | 4.51 |
| 600875 | 东方电气 | 366,300.00 | 7,065,927.00 | 4.33 |
| 002379 | 宏创控股 | 406,700.00 | 7,060,312.00 | 4.33 |
| 601615 | 明阳智能 | 419,600.00 | 6,780,736.00 | 4.16 |
| 601319 | 中国人保 | 829,100.00 | 6,458,689.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,567,906.82 | 30.41 | 60.42 |
| 采矿业 | 21,146,306.00 | 12.97 | 25.77 |
| 金融业 | 10,635,828.00 | 6.52 | 12.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 688,320.00 | 0.42 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,412.65 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.45 | 1.30 | 5.84 | 163,010,157.93 |
| 2025-06-30 | 82.99 | - | 17.52 | 163,358,223.55 |
| 2025-03-31 | 84.54 | - | 15.67 | 167,154,910.45 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 12.57 | 179,965,747.16 |
| 2024-09-30 | 78.07 | - | 5.82 | 237,396,416.29 |
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