基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣优混合A(018350) |
净值：
1.1317
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.1317 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 143,000.00 | 3,819,530.00 | 8.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,300.00 | 3,546,986.74 | 8.27 |
| 000651 | 格力电器 | 84,500.00 | 3,195,790.00 | 7.45 |
| 02208 | 金风科技 | 220,400.00 | 2,778,919.13 | 6.48 |
| 000426 | 兴业银锡 | 67,256.00 | 2,705,036.32 | 6.30 |
| 600875 | 东方电气 | 64,500.00 | 2,260,725.00 | 5.27 |
| 002379 | 宏桥控股 | 76,900.00 | 2,082,452.00 | 4.85 |
| 601919 | 中远海控 | 132,300.00 | 1,985,823.00 | 4.63 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 386,000.00 | 1,840,420.98 | 4.29 |
| 02328 | 中国财险 | 130,000.00 | 1,636,812.71 | 3.81 |
| 601319 | 中国人保 | 83,200.00 | 604,864.00 | 1.41 |
| 01919 | 中远海控 | 20,500.00 | 269,697.08 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,312,708.00 | 31.03 | 50.89 |
| 采矿业 | 10,257,785.32 | 23.91 | 39.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,985,823.00 | 4.63 | 7.59 |
| 金融业 | 604,864.00 | 1.41 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.68 | - | 10.49 | 42,908,255.03 |
| 2025-12-31 | 92.89 | 0.42 | 9.88 | 97,234,705.11 |
| 2025-09-30 | 93.45 | 1.30 | 5.84 | 163,010,157.93 |
| 2025-06-30 | 82.99 | - | 17.52 | 163,358,223.55 |
| 2025-03-31 | 84.54 | - | 15.67 | 167,154,910.45 |
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