基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣优混合A(018350) |
净值：
0.9594
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9594 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 66,600.00 | 2,497,500.00 | 9.14 |
| 601919 | 中远海控 | 182,700.00 | 2,422,602.00 | 8.87 |
| 002602 | 世纪华通 | 108,600.00 | 1,531,260.00 | 5.61 |
| 02328 | 中国财险 | 120,000.00 | 1,492,516.32 | 5.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,269,229.49 | 4.65 |
| 601077 | 渝农商行 | 182,300.00 | 1,113,853.00 | 4.08 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 259,000.00 | 1,055,036.37 | 3.86 |
| 601918 | 新集能源 | 121,400.00 | 1,042,826.00 | 3.82 |
| 02208 | 金风科技 | 108,000.00 | 986,811.77 | 3.61 |
| 601319 | 中国人保 | 114,300.00 | 772,668.00 | 2.83 |
| 600362 | 江西铜业 | 14,700.00 | 636,510.00 | 2.33 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 19,000.00 | 510,255.75 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,506,118.00 | 20.16 | 40.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,422,602.00 | 8.87 | 17.61 |
| 采矿业 | 2,413,787.76 | 8.84 | 17.54 |
| 金融业 | 1,886,521.00 | 6.91 | 13.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,531,260.00 | 5.61 | 11.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.98 | 2.58 | 21.64 | 27,311,616.02 |
| 2026-03-31 | 92.68 | - | 10.49 | 42,908,255.03 |
| 2025-12-31 | 92.89 | 0.42 | 9.88 | 97,234,705.11 |
| 2025-09-30 | 93.45 | 1.30 | 5.84 | 163,010,157.93 |
| 2025-06-30 | 82.99 | - | 17.52 | 163,358,223.55 |
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