基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣优混合A(018350) |
净值：
1.1315
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1315 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02208 | 金风科技 | 722,400.00 | 8,749,838.98 | 9.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,600.00 | 8,440,048.97 | 8.68 |
| 600875 | 东方电气 | 313,100.00 | 7,602,068.00 | 7.82 |
| 002379 | 宏创控股 | 315,000.00 | 7,534,800.00 | 7.75 |
| 600489 | 中金黄金 | 314,200.00 | 7,339,712.00 | 7.55 |
| 000426 | 兴业银锡 | 197,100.00 | 7,016,760.00 | 7.22 |
| 02328 | 中国财险 | 388,000.00 | 5,733,351.53 | 5.90 |
| 601319 | 中国人保 | 593,700.00 | 5,313,615.00 | 5.46 |
| 03990 | 美的置业 | 1,281,000.00 | 4,743,801.76 | 4.88 |
| 01024 | 快手-W | 81,600.00 | 4,713,290.99 | 4.85 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 697,000.00 | 4,249,424.30 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,024,550.00 | 28.82 | 57.92 |
| 采矿业 | 14,356,472.00 | 14.76 | 29.67 |
| 金融业 | 5,313,615.00 | 5.46 | 10.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687,518.00 | 0.71 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.89 | 0.42 | 9.88 | 97,234,705.11 |
| 2025-09-30 | 93.45 | 1.30 | 5.84 | 163,010,157.93 |
| 2025-06-30 | 82.99 | - | 17.52 | 163,358,223.55 |
| 2025-03-31 | 84.54 | - | 15.67 | 167,154,910.45 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 12.57 | 179,965,747.16 |
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