万家欣优混合A(018350)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,129,351.22 |
-10,553,089.90 |
-17,762,213.21 |
-8,591,277.42 |
| 本期利润 |
15,882,042.82 |
-4,583,460.53 |
-2,689,437.25 |
-5,939,290.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.77 |
-3.66 |
-1.57 |
-3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.22 |
-3.45 |
-2.30 |
-3.46 |
| 期末可供分配利润 |
-4,488,785.35 |
-26,026,256.37 |
-16,454,125.83 |
-20,476,779.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
76,652,890.41 |
122,699,546.29 |
134,019,009.63 |
167,109,134.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.87 |
0.90 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.07 |
-12.96 |
-9.85 |
-10.92 |
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