首页 > 基金> 安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)
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安信中证同业存单AAA指数7天持有

(018355)
净值：
1.0436
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0436 2026-08-25
  • 净值走势
安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.04360.00%
2026-08-241.04360.01%
2026-08-211.04350.00%
2026-08-201.04350.00%
2026-08-191.04350.01%
2026-08-181.04340.00%
2026-08-171.04340.03%
2026-08-141.04310.02%
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基金情况

基金全称 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 任凭 祝璐琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4786亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.16%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 2.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.273.3349,867,218.17
2026-03-31-102.770.4547,653,634.57
2025-12-31-91.771.5850,836,486.93
2025-09-30-91.773.7659,128,713.28
2025-06-30-120.080.30140,519,819.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-18-祝璐琛10744.22
2023-08-15-任凭11084.36
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