安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,327,567.78	1,676,387.85	13,970,104.51	11,181,009.77
利息合计	35,810.86	19,151.09	701,453.68	647,520.75
其中：存款利息收入	7,218.64	4,855.54	9,193.29	6,825.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,592.22	14,295.55	692,260.39	640,695.37
投资收益合计	2,318,741.65	1,597,705.23	15,562,593.13	12,436,513.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,318,741.65	1,597,705.23	15,562,593.13	12,436,513.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,984.73	59,531.53	-2,293,942.30	-1,903,024.00
其他收入	-	-	-	-
费用	888,842.87	613,608.29	3,579,906.39	2,728,685.77
管理人报酬	237,268.47	160,609.11	1,146,600.76	882,590.14
基金托管费	59,317.07	40,152.29	286,650.27	220,647.56
销售服务费	237,268.47	160,609.11	1,146,600.76	882,590.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	202,564.06	137,745.11	756,265.45	605,022.06
其中：卖出回购金融资产支出	202,564.06	137,745.11	756,265.45	605,022.06
其他费用	152,109.08	114,334.47	243,544.08	137,835.87
利润总额	1,438,724.91	1,062,779.56	10,390,198.12	8,452,324.00

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