首页 > 基金> 国泰海通君添利中短债发起D(018366)
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国泰海通君添利中短债发起D

(018366)
净值：
1.0271
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1091 2026-08-07
  • 净值走势
国泰海通君添利中短债发起D(018366)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.02710.01%
2026-08-061.02700.01%
2026-08-051.02690.00%
2026-08-041.02690.01%
2026-08-031.02680.00%
2026-07-311.02680.01%
2026-07-301.02670.02%
2026-07-291.02650.00%
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基金情况

基金全称 国泰海通君添利中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 吕莉萍 孙文康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 2.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.320.201,411,583,864.69
2026-03-31-111.260.211,330,893,138.21
2025-12-31-119.100.29987,543,159.52
2025-09-30-101.690.281,095,417,633.88
2025-06-30-98.840.291,071,094,809.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-孙文康4922.23
2023-09-20-吕莉萍10536.40
2023-09-202024-12-12张琪4494.12
2023-09-182023-09-20杜浩然2-0.01
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