| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,717.11 | 9,745.01 | 112,281.97 | 81,244.24 |
| 本期利润 | 12,462.78 | 12,087.43 | 98,023.31 | 77,230.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.58 | 0.82 | 4.52 | 2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.89 | 0.60 | 3.68 | 2.33 |
| 期末可供分配利润 | 1,744.37 | 15,587.87 | 1,649,255.06 | 149,163.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 111,097.05 | 377,128.06 | 20,142,893.16 | 2,138,481.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.30 | 4.99 | 4.37 | 3.01 |
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