基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银薪金货币C(018367) |
每万份收益：
0.3237元
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7日年化率：
1.1580%
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2026-11-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112697172 | 26南京银行CD162 | 797,482,986.43 | 2.30 |
| 112605227 | 26建设银行CD227 | 796,215,044.96 | 2.30 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 697,463,311.27 | 2.01 |
| 112699115 | 26北京农商银行CD072 | 594,731,007.43 | 1.72 |
| 112603184 | 26农业银行CD184 | 495,629,225.98 | 1.43 |
| 112696704 | 26上海农商银行CD013 | 494,972,225.03 | 1.43 |
| 112604031 | 26中国银行CD031 | 397,207,116.27 | 1.15 |
| 112614098 | 26江苏银行CD098 | 396,048,403.12 | 1.14 |
| 292480030 | 24中银香港债01BC | 345,341,629.69 | 1.00 |
| 2420019 | 24徽商银行01 | 313,949,139.42 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 46.95 | 45.71 | 34,625,873,071.18 |
| 2026-06-30 | - | 57.68 | 54.33 | 37,031,142,152.05 |
| 2026-03-31 | - | 44.17 | 45.03 | 29,934,507,700.78 |
| 2025-12-31 | - | 61.69 | 30.19 | 29,238,766,888.08 |
| 2025-09-30 | - | 63.61 | 19.36 | 26,840,869,719.29 |
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