工银薪金货币C(018367)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银薪金货币C(018367)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	270,229,731.60	520,606,860.58	271,933,495.81	584,766,729.33
利息合计	161,715,387.14	213,541,020.69	106,175,663.86	316,395,393.42
其中：存款利息收入	112,518,951.06	133,236,528.00	73,849,243.61	213,253,097.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,196,436.08	80,304,492.69	32,326,420.25	103,142,295.62
投资收益合计	108,514,344.46	307,065,839.89	165,757,831.95	268,371,335.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,434,548.61	302,399,321.12	164,309,053.98	262,195,854.24
资产支持证券投资收益	1,079,795.85	4,666,518.77	1,448,777.97	6,175,481.67
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	64,429,460.66	134,846,865.14	70,956,128.69	112,721,921.66
管理人报酬	23,146,257.71	40,468,365.17	20,492,954.79	37,298,451.04
基金托管费	7,715,419.20	13,489,455.05	6,830,984.95	12,432,817.09
销售服务费	14,245,437.69	24,773,586.71	11,510,973.68	23,366,459.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,136,446.82	55,805,094.63	31,965,287.33	39,228,494.90
其中：卖出回购金融资产支出	19,136,446.82	55,805,094.63	31,965,287.33	39,228,494.90
其他费用	130,143.27	255,300.96	141,364.41	294,040.77
利润总额	205,800,270.94	385,759,995.44	200,977,367.12	472,044,807.67

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