基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通远见价值一年持有期混合C(018378) |
净值：
1.3194
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.3194 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01773 | 天立国际控股 | 2,280,000.00 | 4,901,233.01 | 8.54 |
| 02273 | 固生堂 | 160,000.00 | 4,075,328.64 | 7.10 |
| 09926 | 康方生物 | 36,000.00 | 3,674,298.96 | 6.40 |
| 300633 | 开立医疗 | 120,000.00 | 3,170,400.00 | 5.52 |
| 02556 | 迈富时 | 80,000.00 | 2,530,461.15 | 4.41 |
| 603998 | 方盛制药 | 220,000.00 | 2,472,800.00 | 4.31 |
| 688050 | 爱博医疗 | 40,000.00 | 2,426,400.00 | 4.23 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 50,000.00 | 2,334,823.70 | 4.07 |
| 688085 | 三友医疗 | 120,000.00 | 2,162,400.00 | 3.77 |
| 688590 | 新致软件 | 100,000.00 | 1,866,000.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,946,632.00 | 38.23 | 70.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,563,500.00 | 4.46 | 8.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,802,640.00 | 3.14 | 5.80 |
| 卫生和社会工作 | 1,644,500.00 | 2.86 | 5.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,362,750.00 | 2.37 | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,040,800.00 | 1.81 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 744,000.00 | 1.30 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.96 | - | 5.85 | 57,413,494.26 |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 7.66 | 67,472,171.85 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.10 | 78,247,775.91 |
| 2025-03-31 | 94.29 | - | 9.50 | 109,367,551.89 |
| 2024-12-31 | 92.28 | - | 9.23 | 118,342,512.55 |
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