基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通远见价值一年持有期混合C(018378) |
净值：
1.4385
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日增长率：
3.17%
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累计净值：1.4385 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 167,000.00 | 4,025,457.35 | 8.03 |
| 09926 | 康方生物 | 32,000.00 | 3,678,722.88 | 7.34 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 100,000.00 | 3,530,000.00 | 7.05 |
| 01773 | 天立国际控股 | 1,408,000.00 | 2,772,321.73 | 5.53 |
| 002296 | 辉煌科技 | 212,000.00 | 2,446,480.00 | 4.88 |
| 06166 | 剑桥科技 | 40,000.00 | 2,366,306.00 | 4.72 |
| 600808 | 马钢股份 | 600,000.00 | 2,250,000.00 | 4.49 |
| 603998 | 方盛制药 | 180,000.00 | 1,945,800.00 | 3.88 |
| 300633 | 开立医疗 | 70,000.00 | 1,789,200.00 | 3.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 33,000.00 | 1,376,430.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,408,780.00 | 28.76 | 64.29 |
| 卫生和社会工作 | 3,530,000.00 | 7.05 | 15.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,162,430.00 | 4.32 | 9.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,199,000.00 | 2.39 | 5.35 |
| 批发和零售业 | 586,800.00 | 1.17 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524,000.00 | 1.05 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.87 | - | 8.72 | 50,104,583.42 |
| 2025-12-31 | 94.96 | - | 5.85 | 57,413,494.26 |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 7.66 | 67,472,171.85 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.10 | 78,247,775.91 |
| 2025-03-31 | 94.29 | - | 9.50 | 109,367,551.89 |
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