融通远见价值一年持有期混合C(018378)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
564,327.86 |
1,037,191.19 |
-118,446.65 |
-4,022,707.39 |
| 本期利润 |
4,353,951.36 |
2,943,712.53 |
2,199,238.06 |
-6,176,586.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.24 |
0.14 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.76 |
21.97 |
14.05 |
-19.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.27 |
22.15 |
15.48 |
-13.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,381,253.40 |
1,268,108.39 |
387,518.94 |
-750,473.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.15 |
0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
11,654,772.40 |
10,088,870.75 |
12,741,172.25 |
17,178,575.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.17 |
1.11 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.86 |
17.03 |
10.64 |
-4.19 |
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