基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信红利精选混合A(018381) |
净值：
1.2704
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3014 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01999 | 敏华控股 | 7,500,000.00 | 19,477,233.75 | 4.75 |
| 01088 | 中国神华 | 557,000.00 | 19,409,347.88 | 4.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,090,000.00 | 19,237,340.24 | 4.69 |
| 00939 | 建设银行 | 2,700,000.00 | 18,924,835.95 | 4.62 |
| 002867 | 周大生 | 1,690,000.00 | 18,843,500.00 | 4.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,250,000.00 | 18,445,000.00 | 4.50 |
| 002508 | 老板电器 | 1,170,000.00 | 17,105,400.00 | 4.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,560,000.00 | 16,816,800.00 | 4.10 |
| 00914 | 海螺水泥 | 1,025,000.00 | 14,929,723.09 | 3.64 |
| 01398 | 工商银行 | 2,670,000.00 | 14,911,353.26 | 3.64 |
| 600585 | 海螺水泥 | 225,000.00 | 3,813,750.00 | 0.93 |
| 601939 | 建设银行 | 240,000.00 | 2,311,200.00 | 0.56 |
| 601398 | 工商银行 | 320,000.00 | 2,262,400.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,851,565.58 | 15.83 | 31.35 |
| 金融业 | 43,256,410.00 | 10.56 | 20.91 |
| 采矿业 | 31,511,000.00 | 7.69 | 15.23 |
| 批发和零售业 | 31,238,807.06 | 7.62 | 15.10 |
| 建筑业 | 18,445,000.00 | 4.50 | 8.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,997,533.46 | 1.71 | 3.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,575,750.00 | 1.12 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 4,394,050.00 | 1.07 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,597,080.39 | 0.39 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.18 | 2.71 | 5.54 | 409,778,281.05 |
| 2026-03-31 | 81.28 | 3.13 | 5.54 | 646,214,038.19 |
| 2025-12-31 | 72.96 | 2.88 | 14.06 | 744,289,263.00 |
| 2025-09-30 | 81.70 | 4.37 | 3.20 | 442,530,893.80 |
| 2025-06-30 | 80.23 | 4.32 | 5.81 | 426,796,418.38 |
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