基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信红利精选混合A(018381) |
净值：
1.3042
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3352 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 710,000.00 | 24,113,627.76 | 5.45 |
| 00939 | 建设银行 | 3,520,000.00 | 24,038,398.21 | 5.43 |
| 00914 | 海螺水泥 | 900,000.00 | 19,309,527.00 | 4.36 |
| 01398 | 工商银行 | 3,590,000.00 | 18,813,413.67 | 4.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 910,000.00 | 15,818,656.67 | 3.57 |
| 01999 | 敏华控股 | 4,000,000.00 | 15,739,775.20 | 3.56 |
| 002867 | 周大生 | 1,125,000.00 | 15,187,500.00 | 3.43 |
| 002508 | 老板电器 | 781,000.00 | 14,901,480.00 | 3.37 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,700,000.00 | 14,715,000.00 | 3.33 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,490,000.00 | 13,052,400.00 | 2.95 |
| 601398 | 工商银行 | 260,000.00 | 1,898,000.00 | 0.43 |
| 601939 | 建设银行 | 220,000.00 | 1,894,200.00 | 0.43 |
| 600585 | 海螺水泥 | 55,000.00 | 1,277,100.00 | 0.29 |
| 601088 | 中国神华 | 7,000.00 | 269,500.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,778,517.96 | 16.22 | 38.36 |
| 金融业 | 27,876,060.00 | 6.30 | 14.90 |
| 采矿业 | 26,744,170.00 | 6.04 | 14.29 |
| 批发和零售业 | 24,745,500.00 | 5.59 | 13.22 |
| 建筑业 | 17,545,300.00 | 3.96 | 9.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,470,630.00 | 1.69 | 3.99 |
| 租赁和商务服务业 | 5,467,800.00 | 1.24 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,350,232.26 | 0.98 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,148,850.00 | 0.26 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.70 | 4.37 | 3.20 | 442,530,893.80 |
| 2025-06-30 | 80.23 | 4.32 | 5.81 | 426,796,418.38 |
| 2025-03-31 | 78.28 | 3.78 | 6.95 | 413,369,338.67 |
| 2024-12-31 | 80.04 | - | 9.52 | 363,619,661.53 |
| 2024-09-30 | 80.89 | - | 15.25 | 168,433,256.65 |
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