安信红利精选混合A(018381)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2654 |
1.2964 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2785 |
1.3095 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2712 |
1.3022 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2642 |
1.2952 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2741 |
1.3051 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2483 |
1.2793 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2500 |
1.2810 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2483 |
1.2793 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2337 |
1.2647 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2252 |
1.2562 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2172 |
1.2482 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2159 |
1.2469 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2287 |
1.2597 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2096 |
1.2406 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2229 |
1.2539 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2076 |
1.2386 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1977 |
1.2287 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1859 |
1.2169 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1729 |
1.2039 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2008 |
1.2318 |
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