基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) |
净值：
2.8696
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：2.8696 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | ST人福 | 1,703,631.00 | 30,852,757.41 | 7.03 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,019,600.00 | 28,202,136.00 | 6.42 |
| 600570 | 恒生电子 | 787,600.00 | 23,746,140.00 | 5.41 |
| 688392 | 骄成超声 | 206,626.00 | 23,183,437.20 | 5.28 |
| 300832 | 新产业 | 406,410.00 | 22,860,562.50 | 5.21 |
| 600298 | 安琪酵母 | 441,834.00 | 19,325,819.16 | 4.40 |
| 002859 | 洁美科技 | 670,600.00 | 18,508,560.00 | 4.22 |
| 688378 | 奥来德 | 666,794.00 | 18,203,476.20 | 4.15 |
| 688012 | 中微公司 | 66,050.00 | 18,013,156.00 | 4.10 |
| 002415 | 海康威视 | 540,900.00 | 16,140,456.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,641,200.40 | 65.74 | 83.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,261,913.38 | 7.80 | 9.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,417,331.00 | 2.37 | 3.03 |
| 金融业 | 5,827,680.00 | 1.33 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,663,544.00 | 1.06 | 1.36 |
| 采矿业 | 85,050.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.34 | 2.51 | 19.31 | 439,053,102.31 |
| 2025-09-30 | 79.76 | 2.08 | 15.81 | 524,034,154.00 |
| 2025-06-30 | 79.89 | 6.61 | 13.39 | 505,322,500.91 |
| 2025-03-31 | 78.12 | 8.65 | 14.37 | 504,118,311.43 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 8.55 | 12.69 | 478,876,259.29 |
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