基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) |
净值：
2.9754
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日增长率：
0.40%
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累计净值：2.9754 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | ST人福 | 1,607,931.00 | 30,277,340.73 | 8.45 |
| 002859 | 洁美科技 | 605,800.00 | 24,086,608.00 | 6.73 |
| 600570 | 恒生电子 | 787,600.00 | 20,107,428.00 | 5.61 |
| 300832 | 新产业 | 406,410.00 | 19,942,538.70 | 5.57 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 713,094.00 | 19,695,656.28 | 5.50 |
| 688392 | 骄成超声 | 176,250.00 | 18,682,500.00 | 5.22 |
| 600298 | 安琪酵母 | 441,834.00 | 17,854,511.94 | 4.99 |
| 002415 | 海康威视 | 540,900.00 | 16,454,178.00 | 4.59 |
| 000333 | 美的集团 | 191,200.00 | 14,598,120.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,100.00 | 13,697,970.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,771,773.56 | 64.43 | 81.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,146,024.08 | 8.42 | 10.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,184,820.00 | 3.40 | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 5,538,025.00 | 1.55 | 1.95 |
| 金融业 | 4,837,656.00 | 1.35 | 1.71 |
| 采矿业 | 142,481.25 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.21 | - | 20.13 | 358,148,459.79 |
| 2025-12-31 | 78.34 | 2.51 | 19.31 | 439,053,102.31 |
| 2025-09-30 | 79.76 | 2.08 | 15.81 | 524,034,154.00 |
| 2025-06-30 | 79.89 | 6.61 | 13.39 | 505,322,500.91 |
| 2025-03-31 | 78.12 | 8.65 | 14.37 | 504,118,311.43 |
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