基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) |
净值：
3.1595
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：3.1595 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 97,396.00 | 22,126,423.28 | 6.94 |
| 002859 | 洁美科技 | 192,600.00 | 21,091,626.00 | 6.61 |
| 600079 | ST人福 | 1,234,931.00 | 20,302,265.64 | 6.37 |
| 603005 | 晶方科技 | 363,900.00 | 19,603,293.00 | 6.15 |
| 002415 | 海康威视 | 540,900.00 | 18,498,780.00 | 5.80 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 713,094.00 | 17,977,099.74 | 5.64 |
| 300832 | 新产业 | 406,410.00 | 17,069,220.00 | 5.35 |
| 600298 | 安琪酵母 | 441,834.00 | 15,994,390.80 | 5.02 |
| 000333 | 美的集团 | 191,200.00 | 14,441,336.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,100.00 | 13,401,641.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,442,216.03 | 71.32 | 88.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,764,053.65 | 5.57 | 6.91 |
| 租赁和商务服务业 | 4,092,220.00 | 1.28 | 1.59 |
| 金融业 | 4,067,448.00 | 1.28 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,413,553.00 | 1.07 | 1.33 |
| 采矿业 | 125,062.50 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.58 | 14.20 | 5.58 | 318,894,275.98 |
| 2026-03-31 | 79.21 | - | 20.13 | 358,148,459.79 |
| 2025-12-31 | 78.34 | 2.51 | 19.31 | 439,053,102.31 |
| 2025-09-30 | 79.76 | 2.08 | 15.81 | 524,034,154.00 |
| 2025-06-30 | 79.89 | 6.61 | 13.39 | 505,322,500.91 |
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