| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 102,478.06 | 91,684.97 | 9,722.12 | -107,030.20 |
| 本期利润 | 107,017.03 | 114,830.48 | 53,951.90 | -589,496.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.38 | 0.38 | 0.20 | -0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.23 | 15.28 | 8.80 | -21.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.26 | 26.06 | 10.14 | -3.77 |
| 期末可供分配利润 | 333,727.40 | 486,584.08 | 211,289.78 | 169,551.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.48 | 1.08 | 0.79 | 0.76 |
| 期末基金资产净值 | 701,752.57 | 1,228,532.27 | 636,758.19 | 483,288.37 |
| 期末基金份额净值 | 3.11 | 2.73 | 2.38 | 2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.60 | 13.42 | -0.90 | -10.02 |
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