首页 > 基金> 南方上海金ETF联接A(018391)
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南方上海金ETF联接A

(018391)
净值：
1.8041
日增长率：
1.15%
累计净值：1.8041 2026-06-26
  • 净值走势
南方上海金ETF联接A(018391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.80411.15%
2026-06-251.7836-2.64%
2026-06-241.8320-0.27%
2026-06-231.8370-1.94%
2026-06-221.8734-2.06%
2026-06-181.9129-0.49%
2026-06-171.92240.00%
2026-06-161.92240.41%
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基金情况

基金全称 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟 杨恺宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.44亿元 份额规模 1.1781亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.69%
最近一月 -10.80%
最近三月 -10.88%
最近六月 0.00%
最近一年 12.86%
最近两年 54.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-2.683.701,503,225,428.54
2025-12-31-5.772.841,097,525,952.11
2025-09-30-6.431.14795,910,939.00
2025-06-30-5.980.22878,191,233.51
2025-03-31-4.601.28551,754,565.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-05-杨恺宁206-6.92
2023-07-25-孙伟107080.41
2023-07-252024-08-16龚涛38820.58
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