南方上海金ETF联接A(018391)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
527,567.60 |
19,570,276.28 |
8,732,656.79 |
2,205,592.25 |
| 本期利润 |
-29,072,055.89 |
51,920,096.61 |
18,419,067.93 |
7,299,835.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
0.64 |
0.25 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.69 |
38.61 |
16.67 |
16.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.30 |
52.76 |
21.60 |
23.79 |
| 期末可供分配利润 |
42,238,206.79 |
34,103,352.78 |
16,731,216.52 |
5,000,052.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.33 |
0.21 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
225,321,628.55 |
203,812,900.38 |
128,417,094.14 |
79,339,236.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.99 |
1.58 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.08 |
98.54 |
58.05 |
29.97 |
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