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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396) |
净值：
0.7888
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.7888 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 300.00 | 73,707.00 | 0.03 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,700.00 | 29,784.00 | 0.01 |
| 300832 | 新产业 | 300.00 | 20,490.00 | 0.01 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 500.00 | 19,505.00 | 0.01 |
| 300896 | 爱美客 | 100.00 | 18,155.00 | 0.01 |
| 300049 | 福瑞股份 | 200.00 | 14,880.00 | 0.01 |
| 300677 | 英科医疗 | 400.00 | 14,696.00 | 0.01 |
| 002432 | 九安医疗 | 300.00 | 11,637.00 | 0.00 |
| 300676 | 华大基因 | 200.00 | 9,832.00 | 0.00 |
| 300529 | 健帆生物 | 400.00 | 8,884.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,538.00 | 0.13 | 94.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,426.00 | 0.01 | 3.70 |
| 卫生和社会工作 | 6,552.00 | - | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 5.26 | 0.22 | 166,481,348.96 |
| 2026-03-31 | - | 5.21 | 0.12 | 229,482,022.55 |
| 2025-12-31 | - | 5.62 | 0.14 | 161,272,206.19 |
| 2025-09-30 | 0.14 | 2.78 | 2.84 | 245,074,058.80 |
| 2025-06-30 | - | 2.87 | 2.74 | 28,118,446.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-01 | - | 王振鹏 | 73 | -2.00 |
| 2025-03-07 | 2026-06-01 | 房俊一 | 451 | -9.28 |
| 2023-06-20 | 2025-03-07 | 许荣漫 | 626 | -11.28 |
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