招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-24,844,232.60 |
-1,208,432.28 |
-222,772.57 |
-236,413.74 |
| 本期利润 |
-42,618,272.80 |
-12,478,097.32 |
21,166.90 |
-840,166.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.19 |
0.00 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.91 |
-20.82 |
0.17 |
-13.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.49 |
1.92 |
0.62 |
-11.66 |
| 期末可供分配利润 |
-40,479,090.60 |
-17,257,613.62 |
-2,152,169.98 |
-2,257,797.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
110,974,627.77 |
112,509,597.60 |
12,790,628.08 |
12,862,305.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.87 |
0.86 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.73 |
-13.30 |
-14.40 |
-14.93 |
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