基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实成长驱动混合A(018401) |
净值：
1.9082
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.9082 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 51,637.00 | 7,899,944.63 | 5.35 |
| 601886 | 江河集团 | 932,300.00 | 7,607,568.00 | 5.15 |
| 688696 | 极米科技 | 68,110.00 | 7,592,902.80 | 5.14 |
| 002271 | 东方雨虹 | 552,500.00 | 7,508,475.00 | 5.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 104,100.00 | 7,373,403.00 | 4.99 |
| 300012 | 华测检测 | 544,100.00 | 7,372,555.00 | 4.99 |
| 688012 | 中微公司 | 25,749.00 | 7,306,278.75 | 4.95 |
| 002410 | 广联达 | 551,700.00 | 6,940,386.00 | 4.70 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,461,000.00 | 6,703,590.45 | 4.54 |
| 02648 | 安井食品 | 67,400.00 | 4,027,015.40 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,506,576.96 | 53.18 | 71.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,574,561.85 | 8.52 | 11.42 |
| 建筑业 | 7,607,568.00 | 5.15 | 6.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,372,555.00 | 4.99 | 6.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,035,448.00 | 2.06 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 1,045,818.00 | 0.71 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 10.06 | 147,629,364.19 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 10.55 | 88,342,130.81 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 4.00 | 5.47 | 48,442,712.49 |
| 2025-03-31 | 87.88 | 3.72 | 6.60 | 51,825,594.83 |
| 2024-12-31 | 76.49 | 4.34 | 20.77 | 44,454,270.52 |
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