基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实成长驱动混合A(018401) |
净值：
1.7129
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.7129 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 18,110.00 | 5,414,708.90 | 6.13 |
| 002410 | 广联达 | 383,400.00 | 5,390,604.00 | 6.10 |
| 688696 | 极米科技 | 37,243.00 | 4,454,262.80 | 5.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 4,341,600.00 | 4.91 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 72,400.00 | 4,032,680.00 | 4.56 |
| 601886 | 江河集团 | 526,400.00 | 3,842,720.00 | 4.35 |
| 605589 | 圣泉集团 | 104,900.00 | 3,555,061.00 | 4.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,700.00 | 3,514,966.00 | 3.98 |
| 603486 | 科沃斯 | 31,700.00 | 3,407,750.00 | 3.86 |
| 688213 | 思特威 | 26,788.00 | 3,192,058.08 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,920,680.34 | 62.17 | 76.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,604,170.08 | 12.00 | 14.84 |
| 建筑业 | 3,842,720.00 | 4.35 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 817,664.00 | 0.93 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 665,586.00 | 0.75 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 611,687.70 | 0.69 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 10.55 | 88,342,130.81 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 4.00 | 5.47 | 48,442,712.49 |
| 2025-03-31 | 87.88 | 3.72 | 6.60 | 51,825,594.83 |
| 2024-12-31 | 76.49 | 4.34 | 20.77 | 44,454,270.52 |
| 2024-09-30 | 89.43 | 5.48 | 2.79 | 42,272,784.28 |
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