基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实成长驱动混合A(018401) |
净值：
1.8234
|
日增长率：
4.26%
|
累计净值：1.8234 | 2026-11-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 1,096,100.00 | 15,082,336.00 | 9.20 |
| 300835 | 龙磁科技 | 51,400.00 | 9,622,594.00 | 5.87 |
| 002916 | 深南电路 | 20,900.00 | 7,795,909.00 | 4.76 |
| 002271 | 东方雨虹 | 697,800.00 | 7,403,658.00 | 4.52 |
| 01519 | 极兔速递-W | 907,200.00 | 6,728,474.51 | 4.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 126,300.00 | 6,243,009.00 | 3.81 |
| 601886 | 江河集团 | 425,900.00 | 5,575,031.00 | 3.40 |
| 688696 | 极米科技 | 60,046.00 | 5,091,300.34 | 3.11 |
| 300677 | 英科医疗 | 90,900.00 | 4,632,264.00 | 2.83 |
| 002648 | 卫星化学 | 168,600.00 | 4,469,586.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,549,016.26 | 58.31 | 80.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,462,405.00 | 10.05 | 13.81 |
| 建筑业 | 5,575,031.00 | 3.40 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,618,128.00 | 0.99 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.05 | 4.71 | 12.97 | 163,872,356.12 |
| 2026-06-30 | 91.68 | 1.75 | 6.76 | 195,522,077.60 |
| 2026-03-31 | 86.92 | 1.82 | 13.37 | 191,444,783.96 |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 10.06 | 147,629,364.19 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 10.55 | 88,342,130.81 |
微信公众号
证券之星APP
