嘉实成长驱动混合A(018401)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,468,599.72 |
8,826,824.45 |
1,908,213.76 |
2,540,980.38 |
| 本期利润 |
20,385,983.39 |
12,491,154.43 |
2,670,579.55 |
3,653,557.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.42 |
0.13 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.03 |
27.81 |
10.18 |
13.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.52 |
39.25 |
10.68 |
20.19 |
| 期末可供分配利润 |
46,764,104.41 |
32,785,779.14 |
4,429,079.85 |
2,637,844.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.48 |
0.23 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
133,958,553.20 |
116,970,497.97 |
26,573,911.83 |
24,137,937.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.72 |
1.36 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.56 |
71.51 |
36.33 |
23.17 |
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