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博时富耀一年定开债发起式(018407) |
净值：
1.0024
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0716 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 101.38 | 1.06 | 2,007,835,665.82 |
| 2025-06-30 | - | 141.98 | 1.83 | 2,032,481,062.72 |
| 2025-03-31 | - | 133.37 | 1.78 | 2,047,244,538.48 |
| 2024-12-31 | - | 143.25 | 1.25 | 2,118,219,243.16 |
| 2024-09-30 | - | 139.33 | 1.92 | 2,074,944,848.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-21 | - | 魏桢 | 921 | 7.32 |
| 2023-06-21 | - | 李更 | 921 | 7.32 |
| 2023-06-07 | 2024-06-25 | 李汉楠 | 384 | 4.32 |
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