首页 > 基金> 博时富耀一年定开债发起式(018407)
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博时富耀一年定开债发起式

(018407)
净值：
1.0052
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0744 2026-02-06
  • 净值走势
博时富耀一年定开债发起式(018407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00520.04%
2026-02-051.00480.01%
2026-02-041.00470.00%
2026-02-031.00470.00%
2026-02-021.00470.02%
2026-01-301.0045-0.01%
2026-01-291.00460.00%
2026-01-281.00460.01%
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基金情况

基金全称 博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢 李更
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.15亿元 份额规模 20.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 0.07%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.540.252,015,091,306.99
2025-09-30-101.381.062,007,835,665.82
2025-06-30-141.981.832,032,481,062.72
2025-03-31-133.371.782,047,244,538.48
2024-12-31-143.251.252,118,219,243.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-21-李更9647.62
2023-06-21-魏桢9647.62
2023-06-072024-06-25李汉楠3844.32
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