首页 > 基金> 博时富耀一年定开债发起式(018407)
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博时富耀一年定开债发起式

(018407)
净值：
1.0083
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0901 2026-08-11
  • 净值走势
博时富耀一年定开债发起式(018407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.00830.00%
2026-08-101.00830.03%
2026-08-071.00800.03%
2026-08-061.00770.01%
2026-08-051.00760.01%
2026-08-041.00750.02%
2026-08-031.00730.00%
2026-07-311.00730.01%
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基金情况

基金全称 博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李更
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.11亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 4.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.070.232,010,920,115.99
2026-03-31-121.360.322,016,223,307.93
2025-12-31-101.540.252,015,091,306.99
2025-09-30-101.381.062,007,835,665.82
2025-06-30-141.981.832,032,481,062.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-21-李更11499.31
2023-06-212026-05-07魏桢10518.48
2023-06-072024-06-25李汉楠3844.32
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