博时富耀一年定开债发起式(018407)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富耀一年定开债发起式(018407)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,744,123.92	29,585,733.45	132,759,422.28	67,887,646.28
利息合计	317,219.04	73,426.58	757,028.13	474,673.74
其中：存款利息收入	112,660.33	69,960.14	455,876.68	229,348.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	204,558.71	3,466.44	301,151.45	245,325.42
投资收益合计	55,857,487.22	41,676,843.00	104,805,356.26	51,543,546.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,857,487.22	41,676,843.00	104,805,356.26	51,543,546.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,430,582.34	-12,164,536.13	27,197,037.89	15,869,425.98
其他收入	-	-	-	-
费用	21,151,065.30	13,617,918.95	24,766,910.35	12,796,046.33
管理人报酬	6,147,268.09	3,093,957.95	6,219,578.92	3,079,865.77
基金托管费	2,049,089.38	1,031,319.33	2,073,192.99	1,026,621.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,540,787.46	9,271,550.12	15,981,021.45	8,420,584.53
其中：卖出回购金融资产支出	12,540,787.46	9,271,550.12	15,981,021.45	8,420,584.53
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	113,081.66
利润总额	1,593,058.62	15,967,814.50	107,992,511.93	55,091,599.95

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